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稀客

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《转载》《混改概念股成最耀眼板块 掘金路线图逐渐清晰 》  

2017-01-09 00:06:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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            2017年是国企混合所有制改革的落地之年。新年首周,混改计划就开始“密集落地”——近期,中国铁路总公司、中国兵器工业集团两大央企接连宣布混改路线图。去年 中央经济工作会议确定的2017年混改七大领域内已有两大领域的代表性央企宣布了混改路线图,后续或将有其他领域的央企宣布混改计划。而二级市场上,混改概念股也成为新年首周最耀眼的板块,并有望成为贯穿2017年全年,投资者可重点关注相关板块机会。

  军工或奏响最强音

  近期,继铁总之后,中国兵器工业集团也发布混改意见。据中国兵器工业集团官网消息显示,集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,将推动完善现代企业制度,健全公司法人治理结构,促进企业转换经营机制,放大国有资本功能,实现国有资本保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

  公开资料显示,兵器工业集团是中国两大武器装备制造企业之一。集团列2016年世界500强企业第134名,目前旗下共有11家A股上市公司,分别为 北方股份 、 华锦股份 、 光电股份 、 晋西车轴 、 北方国际 、 北方创业 、 北化股份 、 北方导航 、 江南红箭 、 长春一东 、 凌云股份 。

  机构认为,军工股或成为混改概念股当中最具爆发力的板块。 国海证券 最新研报指出,兵工集团混改短期的最大看点在于军工资产证券化。资产证券化是实现混改的前提条件,目前兵器工业集团的资产证券化率比较低,按照2015年的数据测算,目前国内十大军工集团整体资产证券化率仅为25%左右,而国外军工企业资产证券化率为70%到80%。预计未来有较大体量的军工资产注入上市平台。建议关注优质军工资产注入预期较强的上市平台,重点关注:北化股份、江南红箭、晋西车轴、长春一东、北方股份等标的。

  电信行业混改渐入佳境

  2017年第一个交易周,市场对于“混改”板块的追逐有增无减。截至昨日收盘,电信领域的混改先锋 中国联通 虽然收跌,但全周涨幅依然超过了5%,如此表现无疑远胜大盘。而从去年9月以来,其股价已经从当时4元/股左右的位置上涨到昨日收盘的7.68元/股,股价已接近翻番。

  随着国企分类改革意见、 国企改革 十项试点等政策的出台,2016年电信业“混改”快速推进,其中 中国联通 成为“弄潮儿”。去年10月,中国联通发布公告披露,称联通集团被发改委列入混合所有制改革第一批试点事项,彼时中国联通便收获市场众多目光关注。去年 中央经济工作会议则明确,电信业为推进混改的7大领域之一,这也给电信混改加快提供了政策支撑。去年年底, 中国电信 “混改”试验田旗下的 号百控股 重大资产重组项目获得证监会审核通过,标志着中国电信“混改”取得了突破性进展。

  业内人士指出,预计未来三大运营商有可能将 互联网 应用、云计算、增值服务、大数据等多项业务向民资开放。此外,在资本层面三大运营商也将尝试和民资展开合作。电信业混改也将成为2017年的热点,对于中国联通、号百控股等相关个股,可重点关注。

  地方混改掀起炒地图行情

  在各大央企启动混改的带动下,地方国企混改也加速推进。日前, 云南白药 在停牌5个多月后发布混改方案,在云南白药的控股股东白药控股层面引入 新华都 ,新华都增资254亿元获得白药控股50%的股权。业内人士认为,“白药模式”将成为国企混改突破新样本,是地方混改的又一个可借鉴的案例,预计后续地方国企将积极推进,地方混改概念股的行情值得期待。

  近一段时间,国企混改尤其是地方国企混改,正呈现出全面提速的态势。公开资料显示,央企混改试点推出之后,大多数省份均提出了提高省属集团资产证券化率、提高混合所有制企业比例的目标。目前,全国共有近20个省份已经出台地方发展混合所有制经济的指导文件。数据显示,在目前沪深两市共计有200多家公司宣布因“重大事项”停牌的个股当中,实际控制人为地方国资委的地方国企就有30家之多,其中明确为重大资产重组或正在筹划重大资产重组的地方国企有19家之多。 国金证券 策略 分析师李立峰指出,从目前的形势来看,地方混改推进速度或较快。投资者可关注混改推进较快的地方国企。

  而川股的混改也值得期待。去年12月印发的《四川省深化国有企业改革实施方案》提出,到2020年,我省将着力实现国有资本布局不断优化、现代企业制度不断健全、产权多元化取得新突破、国有资产监管体制进一步健全四大目标。此外,《方案》提出,要发展混合所有制经济,选择2至3户企业开展混合所有制试点。鼓励国有企业通过投资入股、联合投资、重组等多种方式,与非国有企业进行股权融合、战略合作、资源整合。分析人士建议,投资者对川股 国企改革 个股应予以关注。

  石油行业 混改“破题”

  作为混改的“突破口”之一,石油行业混改已迈出实质性步伐。2016年12月21日,中石油召开全面深化改革领导小组第十五次会议,会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》《集团公司混合所有制改革指导意见》。此次中石油通过混改指导意见,不仅为国内三桶油之首,也拉开了央企深度混改的大戏。

  在混改大戏启幕后,资本市场上的石油板块也涨势不俗。去年12月21日当天,中石油股价大涨3.93%,成交额达到11.93亿元。一番上涨之后,昨日中石油再度上涨2.45%,盘中最高触及8.42元/股,创下2016年以来的新高。实际上,从通过混改指导意见起,仅仅12个交易日,中石油涨幅累计已近10%。而另一家巨头中石化同样亮眼,昨日,其以2.09%的涨幅收盘,盘中一度突破6元大关,创下2015年9月以来新高。

  从中石油、中石化最近的股价走势表现不难看出,中石油混改的破题,带动了新一轮 国企改革 投资热潮的到来。而除了央企混改在提速,油气改革也在同步推进。业内人士认为,新一轮油气改革将加速推进石化行业国企改革,主要包括推进混改和全产业链合资合作,石油央企与民企合作共同开发海外市场,石油央企业务重组、混改上市等。目前来看,石油央企有望成为混改的排头兵。投资者可关注受益于此的相关个股,如中石油及其旗下 中国石油 、 大庆华科 、 *ST济柴 、 *ST天利 ,中石化及其旗下 泰山石油 、 石化机械 、 上海石化 等。

  民航混改大幕逐渐拉开

  混改的另一“突破口”民航板块同样值得关注。去年11月30日,民航局深化改革领导小组召开第六次会议,对《提升民航行政管理能力工作方案》进行了审议。该方案将提交民航局党组会议审定后正式印发实施。会议强调,要认真贯彻落实《关于深化国有企业改革的指导意见》,对民航局所属各类国有企业进行梳理和研究,在充分征求意见的基础上,研究出台深化局属国有企业改革的指导性文件,引导推动局属国有企业改革。由此,民航业混改大幕逐渐拉开。

  事实上,作为混改标的的 东方航空 ,其混改之路早已开启。在2015年美国达美航空4.5亿美元入股东航后,去年4月,携程又以30亿元战略入股。不断引入各类战略投资者的背后,东航的混改可以说已经取得实质性结果,成为国企深化改革的重要样本之一。东航的诸多大动作,给民航业新一轮的改革思路及动向提供了诸多思考。

  分析人士表示,未来民航改革发展的重点在通用航空和航空物流改革转型。其中,航空货运转型或加大重组力度,与物流快递业合作。在具体标的上,可关注拥有较强混改逻辑的国有航空公司,如 南方航空 、 中国国航 、 东方航空。

  铁路行业混改将迈入实质阶段

  本周,中国铁路总公司工作会议召开,会议强调,2017年铁路总公司要重点抓好八个方面工作,包括持续推进铁路建设,推进运输供给侧结构性改革,提高铁路资本经营效益,开展混合所有制改革等。

  铁路领域改革的消息也持续刺激着二级市场上相关概念股。铁路混改概念连日来持续升温。本周四, 铁龙物流 涨停, 广深铁路 涨近6%,而昨日在大盘下跌的背景下,铁龙物流依旧保持上涨。华创证券分析师表示,与一些领域在混改后或需要协同过程来提升效率不同,铁路行业改革的抓手,如价格市场化推进和鼓励多元化经营,若落地可以立竿见影提升铁路企业盈利水平。其次,从历史经验与国际比较看,改革红利会带来企业经营利润的提升。在具体标的上,华创证券看好“铁改”首推的弹性标的广深铁路,改革或推动客运提价、土地盘活、资产注入等催化剂逐一落地,同时基本面见底回升的 大秦铁路 也可持续关注。

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